dc.contributor.author
Ortiz de Zevallos Orfila, Alejandro
dc.contributor.author
Núñez Aznar, Pablo
dc.date.issued
2021-01-27T13:28:18Z
dc.date.issued
2021-01-27T13:28:18Z
dc.identifier
http://hdl.handle.net/10230/46282
dc.description.abstract
Treball de Fi de Grau en Economia. Curs 2019-2020
dc.description.abstract
Tutor: Jose Apesteguia
dc.description.abstract
Para mejorar la adecuación al riesgo de las inversiones minoristas, elaboramos una herramienta que solventa los problemas existentes en las opciones actuales del mercado, como son los fondos de inversión y plataformas de CopyTrading. Para desarrollarla nos basamos en el marco teórico de la Efficient Market Hypothesis y el modelo CAPM. De tal modo, conseguimos mejorar la toma de decisión financiera y, por ende, la eficiencia en la inversión. Además, argumentamos que esta herramienta tiene efectos positivos microeconómicos, macroeconómicos y socioeconómicos.
dc.format
application/pdf
dc.format
application/pdf
dc.rights
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dc.rights
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject
Treball de fi de grau – Curs 2019-2020
dc.subject
Gestió del risc
dc.title
Optimización de carteras con adecuación al riesgo : herramienta y efectos
dc.type
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
